- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-11-24 | 1.2764 | 1.2764 |
2017-11-17 | 1.2630 | 1.2630 |
2017-11-10 | 1.2786 | 1.2786 |
2017-11-03 | 1.2414 | 1.2414 |
2017-10-27 | 1.2517 | 1.2517 |
2017-10-20 | 1.2250 | 1.2250 |
2017-10-13 | 1.2505 | 1.2505 |
2017-09-30 | 1.2487 | 1.2487 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.97% | 2.05% |
近3月 | 4.47% | 3.12% |
近6月 | 9.06% | -4.57% |
近1年 | 9.35% | -11.97% |
近2年 | 7.60% | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | 14.17% | 2.62% | 成立来 | 27.64% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 1056天 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 无 |
管理费: | 0.10% |
托管费: | 0.13% |
产品全称: | 国金工银汇利1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国金工银汇利1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-01-07 |
投资策略: | 精选个股 |
投资范围: | 中国境内依法发行的股票、交易所交易的ETF基金、可转换债券、国债(到期日在一年内)、债券逆回购(不超过7天)、银行存款等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(如:证券公司集合资产管理计划、期货公司“一对多”资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司“一对多”资产管理计划、集合信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的“一对多”私募产品)以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不得参与融资融券交易。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 200000万元 |
管理人: | 国金证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 叶婧 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 国金证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国金工银汇利1号集合资产管理计划提前终止的公... | 发行运作 | 2017-11-28 |
国金工银汇利1号集合资产管理计划2017年第... | 定期报告 | 2017-10-26 |
国金工银汇利1号集合资产管理计划2017年第... | 定期报告 | 2017-07-21 |
国金工银汇利1号集合资产管理计划2016年年... | 定期报告 | 2017-03-29 |
国金工银汇利1号集合资产管理计划2016年年... | 定期报告 | 2017-03-29 |
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