- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-16 0.13 2 2020-09-16 0.0279 3 2020-03-18 0.0838 4 2019-09-18 0.0034 5 2018-03-06 0.0331
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-23）
1.3194
成立以来
207.33%
2025-09-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.3194 | 2.2786 |
| 2025-09-22 | 1.3341 | 2.2933 |
| 2025-09-19 | 1.3220 | 2.2812 |
| 2025-09-18 | 1.3284 | 2.2876 |
| 2025-09-17 | 1.3378 | 2.2970 |
| 2025-09-16 | 1.3271 | 2.2863 |
| 2025-09-15 | 1.3108 | 2.2700 |
| 2025-09-12 | 1.3035 | 2.2627 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.51% | 2.78% |
| 近3月 | 35.14% | 16.00% |
| 近6月 | 27.24% | 16.81% |
| 近1年 | 90.61% | 35.04% |
| 近2年 | 64.47% | 23.66% |
| 近3年 | 46.16% | 19.13% |
| 今年来 | 45.05% | 16.74% | 成立来 | 207.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在符合提取业绩报酬条件的情况下，本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过8%以上的部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-03-16 | 0.13 |
| 2 | 2020-09-16 | 0.0279 |
| 3 | 2020-03-18 | 0.0838 |
| 4 | 2019-09-18 | 0.0034 |
| 5 | 2018-03-06 | 0.0331 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信证券积极策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券积极策略1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-01-23 |
| 投资策略： | 1、决策依据(1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》等有关法律法规以及集合资产管理合同和说明书:依法决策是本集合计划进行投资的前提。(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和政策环境;这是本集合计划投资决策的基础(3)利率变动和证券市场走势。(4)基于对资本市场金融产品收益/风险的度量和控制。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。2、决策程序(1)自上而下的资产配置。管理人资产管理业务投资决策委员会基于资产管理部的研究支持,决定投资组合中各类资产的分配比例、重点投资范围以及重大投资决策,赋予投资经理在一定时间范围内实施投资行为的幅度空间。研究支持包括:依托管理人内外部研究资源,资产管理部通过对宏观经济政策研究以及数量模型分析,把握宏观经济与证券市场波动的趋势,在对各种投资策略进行研究评估后,定期拟定资产配置建议和拟采取的投资策略,一并递交投资决策委员会讨论确定。(2)自下而上的资产选择。投资经理在既定的资产配置比例和投资策略安排下,借助资产管理部研究团队、管理人内外部研究资源和集合计划的收益-风险特征,在备选库的范围内,结合自身对证券市场和上市公司的分析判断,决定具体的投资品种、规模并决定买卖时机。研究支持主要包括:投资策略的收益风险评估,整合研究资源,定期编制和维护备选库,及时向投资经理提供具体的趋势变化分析。(3)有效监控下的决策执行。通过严格的交易制度和实时的前、后台监控功能,保证投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。(4)绩效评估与动态调整。风险控制与评估组根据本集合计划特征,设计科学合理的风险监控指标体系,在投资决策委员会批准后,定期对集合计划资产进行定性和定量相结合的风险、绩效评估,并提供风险与绩效评估报告,供投资决策委员会和投资经理随时了解投资组合承担的风险水平,检验既定的投资策略。绩效评估能够确认投资组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,投资经理据以检讨投资策略,进而调整投资组合。(5)全程监控投资风险。资产管理部风险控制内部小组依据相关法律法规、集合计划的合同与说明书制定集合计划的《风险控制指引书》,并经资产管理部风险控制内部小组、投资经理、交易员、产品经理或客户经理四方确认,作为风验控制的重要文件。在投资决策过程中,资产管理部风险控制内部小组负责对集合计划的投资限制、市场风险、流动性风险及信用风险等投资风险进行事前评估、事中监控以及事后跟踪分析,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资经理等相关人员,监督对投资组合进行实时调整。公司风险管理部将资产管理业务纳入全面风险管理体系,负责对资管业务风险水平进行级监控。管理人根据国债期货、股指期货交易目的和投资策略制定具有针对性的流动性风险管理措施,并设置相应的风险限额指标。如投资国债期货、股指期货,在期货交易过程中,若期货资金账户按照保证金比例要求计算出的风险度较高时,管理人根据相关规定及时进行风险处理:如因保证金追加不及时等未及时进行风险处理导致强制平仓,给账户造成损失,当事人根据过错情况承担责任。3、投资方法和标准现金类资产投资策略本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。股权类资产投资策略(1)通过行业配置和对具备成长潜力个股的精选策略来构建投资组合,坚持行业配置与个股选择相结合的策略。投资经理以及研究团队依托内外部研究资源对公司基本面所做出的综合分析,精选符合标准的具有较高投资价值的股票。(2)集合计划依托管理人积累的投资管理经验和综合性资源优势,在深入研究的基础上积极参与可转债、可交换债投资,严格防范流动性风险和信用风险,精选综合价值高的可转债、可交换债品种进行配置,并根据个券的具体情况,在正股价格超过转股价等情形下,可以选择在转股期通过债转股来获取超额收益。(3)本集合计划将积极参与上市公司定向增发,优选投资于一篮子A股定向增发股票。管理人将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息:对定向增发价格的合理性做出判断,尽量选择具有较高折价保护的投资标的并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。本集合计划管理人依靠强大的投资研究团队,通过案头研究进行初步筛选后,进一步实地调研、去伪存真,对本集合计划已投资的上市公司进行价值挖掘、价值发现,从而提升本集合计划已投资上市公司的市场价值(4)管理人通过研究和调研考察上市公司,精选基本面稳定扎实,低估并有潜力的公司,重点考量上市公司的盈利增长前景、竞争优势、管理团队、红利分配计划等。通过精选股票标的来获取超额收益,适度分散配置。持续跟踪基本面,根据基本面变化进行调整。(5)本集合计划结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。(6)本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通范围标的股票。在市值规模及流动性门槛的基础上,管理人将重点选取以下类别港股通标的1.行业龙头公司2.对于稀缺性行业,重点关注成长性较好或具有较强业务壁全、安全边际较为充足的上市公司;3.与A股同类公司相比具有明显估值优势的上市公司。债权类资产投资策略(1)平均久期配置本集合计划通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高债券组合的总投资收益。(2)期限结构配置本集合计划对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限债权类品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的(3)类属配置本集合计划对不同类型债权类品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)利率品种的投资策略本集合计划对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本集合计划对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。(5)信用品种的投资策略与信用风险管理本集合计划对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本集合计划在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、税收澄价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本集合计划运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。金融衍生品投资策略(1)主动套保策略买入持有信用债,并利用国债期货空头头寸对冲利率风险,以获得稳定票息收入。同时,根据宏观经济、信用利差、收益率曲线形态以及季节性因素利用基点价值动态调整国债期货的持仓,增厚组合收益。对于本集合计划持有的股票等现货组合,利用沪深300、上证50、中证500股指期货合约或在中国金融期货交易所上市交易的其它股指期货合约进行套期保值。(2)套利策略对于国债期货而言,不同市场情形下,国债期货近月台约与远月合约之间、不同品种的国债期货之间、国债期货与国债或国开债之间的走势会有所分化,我们可以针对此类利差进行相应的套利交易,包括国债期货期现套利、基差交易、跨期交易、跨品种交易、税收利差交易、信用利差交易等。对于股指期货而言,当现货价格与股指期货的合理价格产生偏差,而此偏差又大于同时参与股票现货市场和股指期货市场的交易成本时,我们可以进行跨股票现货市场和股指期货市场之间的套利交易,以嫌取风险较小的利润。当同一品种的不同期货合约之间的价差管时性偏离正常价差水平时,可以通过买入某一期限的合约同时卖出另一期限的合约,待合约价差回归到正常价差水平时再同时进行反向交易,从而获取套利收益基金投资策略从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性的全方位评估,全市场筛选公募基金,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和白下而上相结合地选择投资标的。 |
| 投资范围： | 主要投资于投资于权益类资产和现金类资产。 (1)权益类资产包括国内依法发行的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、可转债、股指期货。 (2)现金类资产包括剩余期限在1年以内(含1年)的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林峰 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中信证券积极策略1号集合资产管理计划的临... | 其它公告 | 2024-08-26 |
| 中信证券积极策略1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于调整中信证券积极策略1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 中信证券积极策略1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 中信证券积极策略1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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