- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2015-07-31 0.3656
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-12-04 | 1.0620 | 1.4276 |
2020-11-27 | 1.0760 | 1.4416 |
2020-11-20 | 1.0610 | 1.4266 |
2020-11-13 | 1.0440 | 1.4096 |
2020-11-06 | 1.0530 | 1.4186 |
2020-10-30 | 1.0230 | 1.3886 |
2020-10-23 | 1.0210 | 1.3866 |
2020-10-09 | 1.0220 | 1.3876 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.85% | 3.16% |
近3月 | 2.02% | 9.30% |
近6月 | 14.56% | 3.08% |
近1年 | 21.65% | -7.13% |
近2年 | 7.77% | -8.19% |
近3年 | 10.00% | -29.07% |
今年来 | 18.39% | 7.19% | 成立来 | 46.73% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 品今-品熙1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 品今-品熙1号 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2015-02-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间债券市场、中国金融期货交易所、上海期货交易等公开挂牌交易的交易品种;包括股票、债券、基金、金融期货、债券回购、融资融券、股票质押式回购、现金、银行存款、货币市场基金等现金类金融产品、证券公司专项基金、证券公司证券收益互换类金融衍生品、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金公司及基金子公司基金、经中国证监会批准或中国证券业协会备案的金融衍生品及产品等。 全体基金认购人授权管理人在不违反国家相关法律法规的前提下,调整本基金投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 品今(北京)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘晓冬 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 品今(北京)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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