- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-12-23 | 1.0940 | 1.0940 |
2016-12-16 | 1.0850 | 1.0850 |
2016-12-09 | 1.0710 | 1.0710 |
2016-12-02 | 1.0530 | 1.0530 |
2016-11-25 | 1.0490 | 1.0490 |
2016-11-18 | 1.0540 | 1.0540 |
2016-11-11 | 1.0460 | 1.0460 |
2016-11-04 | 1.0410 | 1.0410 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.29% | -0.66% |
近3月 | 6.01% | 7.46% |
近6月 | 18.91% | 0.99% |
近1年 | 4.49% | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 8.75% | 2.64% | 成立来 | 9.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 融智新锐11期基金 |
产品简称: | 融智新锐11期基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-02-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金项下的基金资金主要投向: I. 现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等; II. 权益类金融产品:沪深A股股票(含在创业板上市的股票、新股申购)、交易所上市的混合型、股票型证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金等)、及沪港通所允许投资的境外股票等。 III、固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中小企业私募债;债券型基金;债券逆回购、新债申购; IV、金融衍生品:股指期货、商品期货、国债期货;期权;收益互换;收益凭证;融资融券; V、私募基金; VI、中国证监会允许投资的其他金融工具; 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经资产委托人、基金管理人和资产托管人协商一致并签署补充协议及相关文件(如有)后,可以相应调整本基金的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 江西微化投资有限公司 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1