- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-19 0.2 2 2015-10-22 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.5213 | 1.8213 |
| 2024-04-23 | 1.5117 | 1.8117 |
| 2024-04-22 | 1.5098 | 1.8098 |
| 2024-04-19 | 1.5113 | 1.8113 |
| 2024-04-18 | 1.5054 | 1.8054 |
| 2024-04-17 | 1.4926 | 1.7926 |
| 2024-04-16 | 1.4864 | 1.7864 |
| 2024-04-15 | 1.4926 | 1.7926 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.51% | -0.66% |
| 近3月 | 11.75% | 7.46% |
| 近6月 | 7.16% | 0.99% |
| 近1年 | 0.55% | -11.58% |
| 近2年 | -0.49% | -12.25% |
| 近3年 | -21.88% | -31.43% |
| 今年来 | 5.18% | 2.64% | 成立来 | 97.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-09-19 | 0.2 |
| 2 | 2015-10-22 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-03-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、现金类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购、股票质押式回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑日 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁北极星2号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 齐鲁北极星2号集合资产管理计划2022年第2... | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 齐鲁北极星2号集合资产管理计划2022年第1... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 齐鲁北极星2号集合资产管理计划2021年第4... | 定期报告 | 2022-01-28 |
| 齐鲁北极星2号2021年第三季度报告 | 定期报告 | 2021-10-29 |
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