- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-12)
1.7530
成立以来
75.30%
2024-04-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 1.7530 | 1.7530 |
2024-04-10 | 1.7660 | 1.7660 |
2024-04-08 | 1.7630 | 1.7630 |
2024-04-03 | 1.7760 | 1.7760 |
2024-03-29 | 1.7710 | 1.7710 |
2024-03-22 | 1.7520 | 1.7520 |
2024-03-15 | 1.7640 | 1.7640 |
2024-03-11 | 1.7730 | 1.7730 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.13% | -1.01% |
近3月 | -3.68% | 8.32% |
近6月 | -7.79% | 0.23% |
近1年 | -12.04% | -14.13% |
近2年 | -7.44% | -14.35% |
近3年 | -50.27% | -30.38% |
今年来 | -8.56% | 3.22% | 成立来 | 75.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 管理人将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额分别提取业绩报酬,业绩报酬的提取比例(Y)为20%。 |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 东方新经济先锋1号证券投资基金 |
产品简称: | 东方新经济先锋1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-04-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含全国中小企业股份转让系统的已挂牌公司股份)、新股申购、债券、债券回购、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换、沪港通中的港股通投资标的、股票期权、证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。本基金如投资证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划等产品时,管理人需提交托管人全套交易文件,交易文件需载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,上述产品到期或赎回后,管理人负责将本金及收益返回至本基金托管账户。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,本基金管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,投资上述产品的交易文件有任何变更的,管理人负责审查同意该变更的行为不损害本基金投资者实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品不进行抵押、质押、非交易过户等有损本基金投资者利益的行为。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 钟兆民 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市东方马拉松投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
产品缴纳增值税的公告2018-1-16 | 其它公告 | 2018-01-16 |
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