- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-02-25 0.044 2 2021-01-25 0.296 3 2020-12-25 0.012 4 2020-11-25 0.05 5 2020-08-25 0.112
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
6.3053
成立以来
1,028.63%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 6.3053 | 7.8859 |
2024-04-12 | 6.3872 | 7.9678 |
2024-04-03 | 6.4659 | 8.0469 |
2024-03-31 | 6.2222 | 7.8028 |
2024-03-29 | 6.2227 | 7.8037 |
2024-03-22 | 6.1544 | 7.7354 |
2024-03-15 | 6.1632 | 7.7442 |
2024-03-08 | 6.0400 | 7.6210 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.45% | 0.13% |
近3月 | 17.47% | 5.60% |
近6月 | 20.08% | 0.74% |
近1年 | 12.01% | -10.91% |
近2年 | 42.78% | -7.46% |
近3年 | 8.07% | -31.26% |
今年来 | 15.48% | 2.89% | 成立来 | 1,028.63% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 3% |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-02-25 | 0.044 |
2 | 2021-01-25 | 0.296 |
3 | 2020-12-25 | 0.012 |
4 | 2020-11-25 | 0.05 |
5 | 2020-08-25 | 0.112 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 希瓦小牛1号基金 |
产品简称: | 希瓦小牛1号基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-04-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 2、权益类金融产品:沪深A股股票(含在创业板上市的股票、网上新股申购)、沪深交易所上市的股票型/混合型基金(含沪深交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、网上新股申购; 3、固定收益类金融产品:国债、国债逆回购; 4、金融衍生品:中国金融期货交易所上市交易的股指期货、国债期货、期权。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁宏 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
【致基金份额持有人】赎回费用、赎回金额计算公... | 其它公告 | 2023-07-07 |
关于海南希瓦私募基金管理有限责任公司管理产品... | 其它公告 | 2022-03-09 |
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