- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2016-04-14）
1.1022
成立以来
10.22%
2016-04-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-04-14 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2016-04-13 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2016-04-12 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2016-04-11 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2016-04-08 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2016-04-07 | 1.1276 | 1.1276 |
| 2016-04-06 | 1.1289 | 1.1289 |
| 2016-04-05 | 1.1291 | 1.1291 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -0.40% |
| 近3月 | -0.98% | 9.69% |
| 近6月 | -3.48% | 0.58% |
| 近1年 | 8.87% | -12.44% |
| 近2年 | --- | -12.02% |
| 近3年 | --- | -30.62% |
| 今年来 | -8.87% | 2.91% | 成立来 | 10.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 当集合计划分红、终止时,若A类份额或B类份额委托人持有份额年化收益率R小于或等于一定比例,管理人不提取业绩报酬;若A类份额或B类份额委托人持有份额年化收益率R大于一定比例,则管理人提取超出部分的一定比例作为业绩报酬。具体计算方法如下: 持有期年化收益率( R ) 提取比例 业绩报酬(H) 计算方法 0% < R<=15% 20% H=(R-0%)*20%*K*N/365 15% < R 40% H=15%*20%*K*N/365+(R-15%)*40%*K*N/365 注: ① H 为应提取的业绩报酬 ② R 为持有期年收益率 N=上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日问隔天数(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为本集合计划成立日) K=委托人持有对应份额数*上一业绩报酬计提日计划份额净值 |
| 管理费： | 2.6% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 安信证券安银2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信安银2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2015-04-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于权益类资产、固定收益类资产和现金类资产及其他资产。其中:(1)权益类资产合计市值占集合计划资产净值的0-100%。(2)固定收益类资产合计市值占集合计划资产总值的0-100%。(3)现金类资产合计市值占集合计划资产总值的0-100%。(4)其他资产占资产总值的0-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李哲 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于安信证券股份有限公司管理的集合资产管理计... | 其它公告 | 2020-06-01 |
| 安信证券股份有限公司关于资产管理计划征收增值... | 其它公告 | 2018-07-29 |
| 安信证券股份有限公司关于资产管理计划征收增值... | 其它公告 | 2017-12-29 |
| 安信证券股份有限公司关于变更资产管理业务分管... | 人事变更 | 2017-11-30 |
| 安信证券安银2号集合资产管理计划2016年第... | 定期报告 | 2016-04-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1