- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-28 0.6 2 2020-12-30 0.7 3 2019-12-09 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-23）
1.0892
成立以来
221.75%
2024-12-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0892 | 2.3992 |
| 2024-12-16 | 1.0861 | 2.3961 |
| 2024-12-09 | 1.0971 | 2.4071 |
| 2024-12-02 | 1.0916 | 2.4016 |
| 2024-11-25 | 1.0783 | 2.3883 |
| 2024-11-18 | 1.0832 | 2.3932 |
| 2024-11-11 | 1.1291 | 2.4391 |
| 2024-11-04 | 1.1118 | 2.4218 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.01% | 3.84% |
| 近3月 | 3.24% | 12.47% |
| 近6月 | 0.16% | 14.57% |
| 近1年 | 2.42% | 19.93% |
| 近2年 | -0.08% | 3.75% |
| 近3年 | -13.46% | -18.98% |
| 今年来 | 1.27% | 16.22% | 成立来 | 221.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 当年化收益率（r）>6％时，管理人对超过 6%的收益部分提取 20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.20% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-28 | 0.6 |
| 2 | 2020-12-30 | 0.7 |
| 3 | 2019-12-09 | 0.01 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财申道 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-04-13 |
| 投资策略： | 本集合计划基于对中国A股市场的中期波动性将呈现系统性收敛和结构性发散的判断,采用自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略。随着经济结构的调整和转型,传统行业在因为产能过剩,商业模式陈旧,在谋求切入新产业、新技术、新模式、新业态的过程中,催生出众多非全局性的投资机会,因此基于趋势性、结构性、制度性、政策性变迁的前瞻性判断的主题投资大有机会。国有资产作为经济重要组成部分,目前大部分国有企业盈利能力有明显下滑,资本回报率显著落后于民营企业,亟需通过改革改变原有的体制和经营方式,再次焕发活力,以便适应于社会主义市场经济的发展。 随着国资国企改革的逐步推开和深入,2015年将成为国资国企改革的一个标志性年份。在认为改革将释放出巨大的投资红利,深化国资国企改革势在必行的基础上,本集合计划以国企改革概念类股票作为主要投资方向,通过深入研究国企改革背景、特征及未来发展趋势,重点投资于国资国企改革相关个股。个股选择上,在从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估的基础上,重点从功能分类、混合所有制改革、公司治理结构变化等角度挖掘具有投资价值的国企改革概念个股,并制定相应的投资决策。 1、债券投资策略:本集合计划将依据宏观经济发展态势、央行货币政策以及债券市场供需情况来判断短期利率走势,并以此为基础进行债券类属配置、调整债券组合久期。主要考察的因素有:GDP增长率、CPI、货币供应增长率及利率政策、信贷政策等。 个券选择方面,管理人将在充分考虑债券到期收益率、流动性指标和信用风险级别的基础上,选择合适的品种进入债券池。到期收益率是评价债券投资价值的基本指标,本计划将选择同久期品种中到期收益率排名靠前的债券。考察流劢性指标时,本计划将选择买卖价差小、交易量大、换手率高等流动性较好的品种进行投资。考察信用风险评级时,央票、国债与金融债视为无信用风险品种;对于企业债和公司债,管理人将重点分析发行人的债务结构、盈利状况、现金流状况以及募集资金投向对发行人未来财务状况的影响,同时结合对担保人信用等级的评估,以确定债券的信用风险,回避高风险品种。 2、货币市场基金投资策略 本集合计划通过分析货币市场基金的业绩、规模、流动性(赎回到帐时间)、基金经理的从业经验等指标来挑选合适的品种作为投资标的。从收益性考虑,本计划将优先投资过往业绩较好、基金经理从业经验丰富的货币市场基金,同时通过持续跟踪投资标的运行状况,以适时动态调整投资组合。从流通性考虑,本计划将优先投资规模较大、赎回到帐时间较短的货币市场基金,同时采取分散投资策略,避免大规模退出时触发基金巨额退出条款。 3、债券型证券投资基金投资策略 本集合计划将投资市场上的纯债基金和一级债基。对开放式基金,本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察,力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金,本计划还将重点考察基金到期日和折价率,以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 4、股票及其收益权投资策略 (1)自上而下的资产配置策略 根据宏观经济、政策环境、资金供求、市场估值水平以及经济运行周期的变化,进行积极的战略性大类资产配置。大类资产配置过程中重点把握:对宏观经济总量与结构发展趋势以及宏观经济指标的分析判断、对股票市场相对投资价值的评估、对新股的合理定价分析等因素。 (2)内在价值与外延增长相统一的选股策略 管理人秉承价值投资理念,深入分析企业的内在价值增长潜力,把握企业外延式增长带来的机遇,主要投资对象为财务基础稳固、竞争优势确定以及存在外延式增长具备持续增长潜力的公司。从盈利能力、估值水平以及潜在增长等三个方面对公司进行投资价值评估,制定相应策略。 (3)顺势而为的投资交易策略 本计划在投资交易环节采用顺势而为的策略,根据市场、个股状况和资金供求水平灵活采用买入并持有、趋势投资、逆势交易、利用突发事件的变化等多种投资策略,围绕企业的价值力争尽可能多地获取股票增值和其他交易性的机会。5、可转债申购策略 本集合计划将通过深入挖掘公司的基本面因素,结合可转债在二级市场的同期定价情况,积极参于申购基本面优秀、行业地位突出、募投收益明确的公司发行的可转债,以获取超额收益。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有高信用风险、低流动性以及高收益率的特点,因此本集合计划将全面分析中小企业私募债券的期望收益率、流动性、利率风险、信用风险及操作风险,评定相对风险收益比,选择最具吸引力标的进行配置。在风险控制方面,本集合计划将通过以下措施保障投资安全:1)建立专门的信用违约评级模型,仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;2)严格控制私募债的投资比例上限,并在允许的投资比例内针对发行人不同资质情况细化投资比例;3)对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,选择流动性相对较好的品种进行投资;4)适当控制所在投资组合的久期,保证账户总体的流动性。 7、国债期货投资策略 本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 8、股指期货投资策略 本集合计划投资股指期货的主要目的是回避市场风险和实施套利策略。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益或获取低风险套利收益。另外,管理人在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易,以更好地提高产品收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于股票(含港股通标的股票、新三板股票、科创板股票)、现金、各种固定收益品种、国债期货、股指期货、个股期权、 ETF 期权、股指期权、货币市场基金、 证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 其中,证券投资基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和 LOF、 ETF、 FOF 等;固定收益品种包括新债申购、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金等。 在法律法规和金融监管部门允许并且管理人与托管人系统支持的情况下,本集合计划后续可以参与个股期权、 ETF 期权、股指期权、新三板股票、科创板股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈建新 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财申道2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 财申道2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 财申道2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 财申道2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 财申道2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-01 |
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