- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2016-09-27）
0.9990
成立以来
-0.10%
2016-09-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-09-27 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-09-23 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-09-14 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-09-09 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-09-02 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-08-26 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-08-19 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-08-12 | 0.9990 | 0.9990 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 1.14% |
| 近3月 | 0.00% | 7.51% |
| 近6月 | 0.00% | 2.00% |
| 近1年 | 0.10% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 0.00% | 4.46% | 成立来 | -0.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 2年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 年化收益率(R)计提比例 业绩报酬总额(Y)的计提公式 R≤8% 0 Y=0 R>8% 20% Y=A×(R-8%)×20%×D/365 注:R为年化收益率,Y为每笔参与份额应提的业绩报酬, A 为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。 |
| 管理费： | 1.8% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 国信中证新三板1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信中证新三板1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-05-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)上挂牌交易的股票、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股票及投资于新三板的证券投资基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等投资比例占集合计划资产总值的比例为:0-100% ; (2)固定收益类资产,包括债券逆回购、银行协议存款及银行定期存款等投资比例占集合计划资产总值的比例为:0-100%; (3)现金类资产,包括现金、银行活期存款、货币市场基金、到期日在一年以内的政府证券等投资比例占集合计划资产总值的比例为:0-100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 20000万元 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴胜明 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 国信证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国信证券股份有限公司关于公司总裁调整的公告 | 其它公告 | 2020-05-18 |
| 国信中证新三板1号集合资产管理计划季度托管报... | 定期报告 | 2016-10-28 |
| 国信中证新三板1号集合资产管理计划季度管理报... | 定期报告 | 2016-10-28 |
| 关于国信中证新三板1号集合资产管理计划终止清... | 发行运作 | 2016-09-23 |
| 国信中证新三板1号集合资产管理计划合同条款变... | 发行运作 | 2016-09-06 |
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