- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-11-04 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2016-10-28 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2016-10-21 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2016-10-14 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2016-10-12 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2016-10-10 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2016-09-30 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2016-09-23 | 1.0130 | 1.0130 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | 3.16% |
| 近3月 | 0.79% | 9.30% |
| 近6月 | 4.30% | 3.08% |
| 近1年 | 2.62% | -7.13% |
| 近2年 | --- | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | 3.56% | 7.19% | 成立来 | 1.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 元葵复利9号基金 |
| 产品简称： | 元葵复利9号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2015-06-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、股票(含在创业板上市的股票)、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)等权益类金融产品; 2、国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、中小企业私募债、债券逆回购等交易所或银行间市场的固定收益类金融产品; 3、商品期货、金融期货、期权、收益互换,收益凭证,融资融券等金融衍生品; 4、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等现金类金融产品; 5、基金专户 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海元葵资产管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 施振星 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海元葵资产管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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