- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2018-12-14）
1.1677
成立以来
16.77%
2018-12-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-12-14 | 1.1677 | 1.1677 |
| 2018-12-10 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2018-12-07 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2018-11-30 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2018-11-23 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2018-11-16 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2018-11-12 | 1.1676 | 1.1676 |
| 2018-11-09 | 1.1676 | 1.1676 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | 0.13% |
| 近3月 | 0.99% | 5.60% |
| 近6月 | -10.07% | 0.74% |
| 近1年 | -4.78% | -10.91% |
| 近2年 | 2.84% | -7.46% |
| 近3年 | 2.53% | -31.26% |
| 今年来 | -6.01% | 2.89% | 成立来 | 16.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 高水位提取超额收益的20% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2015-05-20 |
| 投资策略： | 可转债套利:无风险套利、波动率套利、条款套利 期现套利、股指及商品期货跨期套利、跨境套利、跨品种套利及对冲型 alpha策略等低风险对冲策略 期现套利、跨期套利、阿尔法套利、高频套利等自动交易套利策略 以CTA策略为主,辅助配置股票统计套利策略、期货期现套利、期货跨期套利、ETF套利及现金管理策略等 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围包括国内依法发行的证券投资基金、证券投资集合资金信托、基金管理公司特定多个客户资产管理计划及基金管理公司子公司特定多个客户资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈平 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产... | 发行运作 | 2018-12-12 |
| 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产... | 发行运作 | 2018-12-07 |
| 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产... | 定期报告 | 2018-10-22 |
| 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产... | 定期报告 | 2018-10-22 |
| 招商汇智之中证金牛量化对冲FOF1期集合资产... | 定期报告 | 2018-07-18 |
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