- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-04-30 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.3858
成立以来
45.19%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.3858 | 1.4308 |
2024-03-20 | 1.3914 | 1.4364 |
2024-03-15 | 1.3809 | 1.4259 |
2024-03-08 | 1.3350 | 1.3800 |
2024-03-01 | 1.3304 | 1.3754 |
2024-02-23 | 1.3044 | 1.3494 |
2024-02-20 | 1.2685 | 1.3135 |
2024-02-08 | 1.2555 | 1.3005 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 6.24% | 2.05% |
近3月 | -4.76% | 3.12% |
近6月 | -12.04% | -4.57% |
近1年 | -17.24% | -11.97% |
近2年 | -20.31% | -15.13% |
近3年 | -27.16% | -30.11% |
今年来 | -7.66% | 2.62% | 成立来 | 45.19% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 超额收益的20% |
管理费: | 0.30% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 域秀智享3号基金-C期 |
产品简称: | 域秀智享3号-C期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-05-26 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金定向投资于上海域秀资产管理有限公司发行的“域秀智享3号基金”,闲置基金可投资于货币市场工具、银行理财产品、银行存款。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,并履行以下任一程序后可以相应调整本基金的投资范围: 1、经全体基金份额持有人书面同意; 2、经基金管理人至少在下一个开放日的提前五个工作日通知基金份额持有人,如基金份额持有人不同意,可在开放日申请赎回基金份额。投资范围的调整自该开放日的下一个交易日起生效; 基金托管人自收到管理人执行投资范围变更程序的书面通知后履行对调整后投资范围的监督职责。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海域秀资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈晓栋,冯刚 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海域秀资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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