- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2016-12-02)
1.0160
成立以来
1.60%
2016-12-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-12-02 | 1.0160 | 1.0160 |
2016-11-25 | 1.0180 | 1.0180 |
2016-11-18 | 1.0180 | 1.0180 |
2016-11-11 | 1.0210 | 1.0210 |
2016-11-04 | 1.0130 | 1.0130 |
2016-10-28 | 1.0090 | 1.0090 |
2016-10-21 | 1.0040 | 1.0040 |
2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | 2.56% |
近3月 | 1.40% | 9.43% |
近6月 | 1.60% | 1.08% |
近1年 | 1.70% | -8.91% |
近2年 | --- | -6.39% |
近3年 | --- | -26.76% |
今年来 | 1.50% | 6.64% | 成立来 | 1.60% | --- |
认(申)购金额: | 200万 |
存续期限: | 454天 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 无 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.30% |
产品全称: | 国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划 |
产品简称: | 国金创新三原色量化精选MOM |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2015-09-11 |
投资策略: | 精选不同策略类型下最优秀的量化对冲基金,借助风险模型与优化模型,实现产品约定风险下的回报最大化;同时利用市场波动,动态微调不同投顾间的配置结构,进一步提升产品收益。 |
投资范围: | 本集合计划投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、可转债、证券投资基金、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场金融工具、股指期货、证券公司资产管理计划、基金公司专户产品、基金子公司专项资产管理计划、信托产品、私募基金产品、保险资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的私募基金产品,其他未禁止投资的固定收益工具和符合监管要求的其他金融产品 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 300000万元 |
管理人: | 国金证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 叶婧 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 国金证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划... | 发行运作 | 2016-12-08 |
国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划... | 定期报告 | 2016-10-26 |
国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划... | 定期报告 | 2016-10-26 |
国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划... | 定期报告 | 2016-07-20 |
国金创新三原色量化精选MOM集合资产管理计划... | 定期报告 | 2016-07-20 |
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