- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-02-01 | 0.8090 | 0.8090 |
2019-01-04 | 0.7880 | 0.7880 |
2018-10-19 | 0.7910 | 0.7910 |
2018-10-12 | 0.7860 | 0.7860 |
2018-09-28 | 0.8350 | 0.8350 |
2018-09-21 | 0.8270 | 0.8270 |
2018-09-14 | 0.8130 | 0.8130 |
2018-09-07 | 0.8280 | 0.8280 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.67% | -1.09% |
近3月 | 2.28% | 8.49% |
近6月 | -4.26% | 0.92% |
近1年 | -20.06% | -13.05% |
近2年 | -14.84% | -12.63% |
近3年 | -13.01% | -31.73% |
今年来 | 2.67% | 2.19% | 成立来 | -19.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 清水源-诺亚3期证券投资基金 |
产品简称: | 清水源-诺亚3期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的资产主要用于购买并持有“诺亚清水源36号证券投资基金”(下称“标的基金”,在中国基金业协会备案代码:S34046)的基金份额,剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。 “诺亚清水源36号证券投资基金”的投资范围为主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金、资产管理计划、信托计划、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳清水源投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张小川 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳清水源投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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