- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-01-08 | 0.9146 | 0.9146 |
2015-12-31 | 1.0490 | 1.0490 |
2015-12-25 | 1.0454 | 1.0454 |
2015-12-18 | 1.1324 | 1.1324 |
2015-12-11 | 1.1212 | 1.1212 |
2015-11-13 | 1.2614 | 1.2614 |
2015-11-06 | 0.8909 | 0.8909 |
2015-10-30 | 0.8461 | 0.8461 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | --- | 2.44% |
近3月 | --- | 9.68% |
近6月 | --- | 1.73% |
近1年 | --- | -10.06% |
近2年 | --- | -9.77% |
近3年 | --- | -29.83% |
今年来 | --- | 5.62% | 成立来 | -8.54% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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