- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-08-26 | 0.9366 | 0.9366 |
2016-08-19 | 0.9423 | 0.9423 |
2016-08-12 | 0.9503 | 0.9503 |
2016-08-05 | 0.9532 | 0.9532 |
2016-07-29 | 0.9556 | 0.9556 |
2016-07-22 | 0.9604 | 0.9604 |
2016-07-15 | 0.9562 | 0.9562 |
2016-07-11 | 0.9524 | 0.9524 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.99% | -0.94% |
近3月 | -4.24% | 9.01% |
近6月 | -4.09% | -1.13% |
近1年 | --- | -14.23% |
近2年 | --- | -14.32% |
近3年 | --- | -28.12% |
今年来 | -6.14% | 4.04% | 成立来 | -6.34% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 元普月月盈5号 |
产品简称: | 元普月月盈5号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2015-08-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | A、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券;B、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等;C、收益权互换、利率互换;D、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、基金公司发行的其他类型基金及优先级份额);E、基金管理公司发行的基金专户、券商发行的资产管理计划;F、期货 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海元普投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张强 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海元普投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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