- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.9763
成立以来
97.63%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.9763 | 1.9763 |
2024-04-18 | 1.9927 | 1.9927 |
2024-04-17 | 1.9905 | 1.9905 |
2024-04-16 | 1.9642 | 1.9642 |
2024-04-15 | 2.0147 | 2.0147 |
2024-04-12 | 2.0194 | 2.0194 |
2024-04-11 | 2.0253 | 2.0253 |
2024-04-10 | 2.0300 | 2.0300 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -8.50% | 0.13% |
近3月 | -8.29% | 5.60% |
近6月 | -15.05% | 0.74% |
近1年 | -26.58% | -10.91% |
近2年 | -15.00% | -7.46% |
近3年 | -5.94% | -31.26% |
今年来 | -14.64% | 2.89% | 成立来 | 97.63% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金 |
产品简称: | 万吨资产深海鲸旗舰 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-07-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)股票(含在创业板上市的股票)、偏股型基金、新股申购等权益类金融产品; (2)国债、政策性金融债、央行票据、可转换债券、债券型基金、债券逆回购、新债申购等固定收益类金融产品; (3)股指期货、国债期货; (4)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、 货币市场基金等现金类金融产品; (5)国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王海宇,俞岱曦 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万吨资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于变更万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金基金经... | 人事变更 | 2019-11-14 |
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