- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2021-07-16）
1.8643
成立以来
86.43%
2021-07-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-16 | 1.8643 | 1.8643 |
| 2021-07-15 | 1.8642 | 1.8642 |
| 2021-07-14 | 1.8642 | 1.8642 |
| 2021-07-13 | 1.8710 | 1.8710 |
| 2021-07-12 | 1.8642 | 1.8642 |
| 2021-07-09 | 1.8273 | 1.8273 |
| 2021-07-08 | 1.8376 | 1.8376 |
| 2021-07-07 | 1.8343 | 1.8343 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.34% | 0.13% |
| 近3月 | 17.07% | 5.60% |
| 近6月 | 21.95% | 0.74% |
| 近1年 | 23.19% | -10.91% |
| 近2年 | 117.49% | -7.46% |
| 近3年 | 100.53% | -31.26% |
| 今年来 | 21.69% | 2.89% | 成立来 | 86.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 0.50% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为计提基准的20% |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 万吨资产深海鲸3号证券投资基金 |
| 产品简称： | 万吨资产深海鲸3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-07-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资范围 本基金主要投资于管理人所管理的“万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金”。 闲置资金可用于现金管理。 本基金成立时拟投资的主要标的为万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金,万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金基本情况如下: (1)名称:万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金 (2)管理人:上海万吨资产管理有限公司 (3)投资顾问:无 (4)托管人:华泰证券股份有限公司 (5)投资范围: 1)股票(含在创业板上市的股票)、偏股型基金、新股申购等权益类金融产品; 2)国债、政策性金融债、央行票据、可转换债券、 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张发余,陈志龙,俞岱曦 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“万吨资产深海鲸期间系列证券投资基金”2... | 产品销售 | 2019-03-29 |
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