- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2015-11-20 | 0.9973 | 0.9973 |
| 2015-11-13 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2015-11-06 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2015-10-30 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2015-10-23 | 0.9962 | 0.9962 |
| 2015-10-22 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2015-10-20 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2015-10-16 | 1.0014 | 1.0014 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | 1.89% |
| 近3月 | --- | 12.10% |
| 近6月 | --- | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | -0.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 元普月月盈6号 |
| 产品简称： | 元普月月盈6号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2015-09-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券; 2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等; 3、收益权互换、利率互换; 4、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、基金公司发行的其他类型基金及优先级份额); 5、基金管理公司发行的基金专户、券商发行的资产管理计划; 6、期货( |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海元普投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张强 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海元普投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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