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海通怡然恒旭1号S72875

  • 单位净值(2025-01-27)

    1.1840

  • 成立以来

    18.40%

    2025-01-27

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 董晖,李天舒,徐婉菁
  • 周一、周二、周三(如遇节假日则顺延至下一工作日)开放

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-01-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-271.18401.1840
2025-01-241.18751.1875
2025-01-231.18341.1834
2025-01-221.18411.1841
2025-01-211.18471.1847
2025-01-201.18291.1829
2025-01-171.17951.1795
2025-01-161.17571.1757
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.78%-4.12%
近3月3.97%-3.52%
近6月5.37%11.96%
近1年11.38%14.50%
近2年-27.17%-8.72%
近3年-30.00%-17.38%
今年来1.08%-2.99%
成立来18.40%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.006
托管费: 0.05%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划
产品简称: 海通怡然恒旭1号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2015-08-04
投资策略: 本集合计划通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断,主要将资产投资于基金和债券,少量投资于股票和衍生品。通过在各类不同基金中进行切换,实现大类资产的灵活配置,实现不同资产、有差异的同类资产间的套利,给持有人创造经风险调整后较高的组合收益。
1、基金投资
在对大类资产配置研究的基础上,对债券基金(一级、二级)、股票基金、QDII基金、分级基金(A级、B级)、场内场外基金、券商集合计划、基金公司及基金子公司一对多专项资产管理计划等领域,进行灵活配置,一是实现资产配置,二是实现套利。
2、债券投资策略
通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动调整债券投资组合的久期、信用级别和杠杆率,提高债券投资组合的收益水平。
3、股票投资策略
主要以具有相对确定机会的可转债与正股、停牌股与同类未停牌股之间的差异进行套利,少量用于个股选择。
投资范围: 1、债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据)、资产支持证券、债券型公募基金、货币市场基金、银行存款、债券逆回购等; 2、股权类资产:国内依法发行的股票(含科创板、港股通的标的股)、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票型公募基金(包括ETF场内基金)、混合型公募基金等。 本集合计划可以参与新股申购、债券正回购业务。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 50000万元
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 董晖,李天舒,徐婉菁
托管人: 招商证券股份有限公司
发行人: 上海海通证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    董晖  董晖先生:毕业于上海财经大学,金融学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司、华融证券股份有限公司,2019年加入海通资管,曾任固收三部投资经理,现任公募固收部投资经理。
    李天舒  李天舒女士:厦门大学经济学学士、中山大学管理学硕士、CPA。2014年11月加入海通资管,现任权益二部总监,海通核心优势、海通海蓝内需价值优选、海通滴石2号集合计划投资主办人,曾任海富系列、海汇系列、海通博观睿选集合计划投资主办人。曾先后就职于安永咨询、海通证券股份有限公司,积累了丰富的财务咨询、投资银行、资产管理专业经验。具备扎实的投资管理理论基础,和对资本市场全产业链的深刻理解。李天舒女士自2017年5月16日任职海通新兴成长集合计划投资主办人,海通新兴成长集合计划经证监会批准参公运作并更名为海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划,海通核心优势资产管理合同于2020年4月8日生效。2020年4月8日至2021年12月29日担任海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。
    徐婉菁  徐婉菁女士:厦门大学金融工程学士,厦门大学金融工程硕士,10年证券从业经验,曾任华宸未来基金专户理财部投资经理助理、投资经理。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员、投资经理助理、投顾业务岗,现任专户固定收益部投资经理。

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