- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.3850 | 1.3850 |
| 2024-03-22 | 1.4120 | 1.4120 |
| 2024-03-15 | 1.3530 | 1.3530 |
| 2024-03-08 | 1.3750 | 1.3750 |
| 2024-03-01 | 1.3680 | 1.3680 |
| 2024-02-23 | 1.3330 | 1.3330 |
| 2024-02-08 | 1.2920 | 1.2920 |
| 2024-02-02 | 1.2780 | 1.2780 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.24% | -0.59% |
| 近3月 | 20.12% | 8.17% |
| 近6月 | 25.57% | -3.12% |
| 近1年 | 19.40% | -13.27% |
| 近2年 | -5.07% | -15.27% |
| 近3年 | -36.18% | -28.29% |
| 今年来 | 20.12% | 3.44% | 成立来 | 38.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 3% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 中环恒享港沪深对冲基金 |
| 产品简称： | 中环恒享港沪深 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-07-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的资产主要用于购买并持有“中环港沪深对冲基金”(基金编码:S35953)的基金份额,剩余资金可以投资于银行存款、货币市场基金和现金类银行理财产品等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中才中环投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨延德 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中才中环投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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