- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-12-15 | 1.3721 | 1.3721 |
2017-12-08 | 1.3711 | 1.3711 |
2017-12-01 | 1.3702 | 1.3702 |
2017-11-24 | 1.3692 | 1.3692 |
2017-11-17 | 1.3682 | 1.3682 |
2017-11-10 | 1.3673 | 1.3673 |
2017-11-03 | 1.3663 | 1.3663 |
2017-10-27 | 1.3643 | 1.3643 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.29% | -0.66% |
近3月 | 0.99% | 7.46% |
近6月 | 32.16% | 0.99% |
近1年 | 37.21% | -11.58% |
近2年 | 36.32% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 37.18% | 2.64% | 成立来 | 37.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 0.30% |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 达仁稳健自由行基金 |
产品简称: | 达仁稳健自由行 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2015-10-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 各种依法上市债券(含可转债与可交换债)及债券回购,各类银行存款,柜台市场金融产品,固收或货币类的证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、公募及私募基金,资产支持证券,各种分级产品的优先级,股票质押回购以及境内新股申购等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高振刚 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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