- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2016-02-26)
0.7725
成立以来
-22.75%
2016-02-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-02-26 | 0.7725 | 0.7725 |
2016-02-19 | 0.7893 | 0.7893 |
2016-02-05 | 0.7870 | 0.7870 |
2016-01-29 | 0.7813 | 0.7813 |
2016-01-22 | 0.7941 | 0.7941 |
2016-01-15 | 0.7933 | 0.7933 |
2016-01-08 | 0.8307 | 0.8307 |
2015-12-31 | 0.9787 | 0.9787 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.13% | -1.01% |
近3月 | -22.21% | 8.32% |
近6月 | --- | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | -21.07% | 3.22% | 成立来 | -22.75% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 金牛价值投资2号 |
产品简称: | 金牛价值投资2号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-10-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、债券:在交易所/银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。其中:a) 企业债、公司债,可转债主体评级在 AA-(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;b) 短期融资券、超短期融资券主体评级在 AA(含)以上且债项评级为 A-1(含)以上;c) 中期票据主体评级在 AA(含)以上且债项评级在 AA(含)以上;2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购;3、收益权互换、利率互换;4、 国内依法发行上市的股票(包 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海元普投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张强 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海元普投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1