- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
0.8770
成立以来
51.97%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 0.8770 | 1.3270 |
2024-07-01 | 0.8812 | 1.3312 |
2024-06-28 | 0.8806 | 1.3306 |
2024-06-27 | 0.8789 | 1.3289 |
2024-06-26 | 0.8884 | 1.3384 |
2024-06-25 | 0.8896 | 1.3396 |
2024-06-24 | 0.8887 | 1.3387 |
2024-06-21 | 0.8898 | 1.3398 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.68% | -3.02% |
近3月 | 4.62% | -3.04% |
近6月 | 6.33% | 2.52% |
近1年 | 2.45% | -9.65% |
近2年 | -11.23% | -22.27% |
近3年 | -29.15% | -31.67% |
今年来 | 6.03% | 1.19% | 成立来 | 51.97% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.5% |
业绩报酬: | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬,年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.15% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.25 |
2 | 2017-09-25 | 0.2 |
3 | 2017-09-19 | 0.2 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 齐鲁北极星3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2015-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐志敏 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
齐鲁北极星3号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
关于部分集合资产管理计划变更投资主办人的公告... | 人事变更 | 2018-01-09 |
齐鲁北极星3号集合资产管理计划新增投资主办人... | 人事变更 | 2017-12-04 |
关于“齐鲁北极星系列集合资产管理计划”“齐鲁... | 其它公告 | 2017-10-23 |
齐鲁北极星3号集合资产管理计划临时开放的提示... | 发行运作 | 2017-10-12 |
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