- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.25 2 2017-09-25 0.2 3 2017-09-19 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-18）
0.8492
成立以来
47.15%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 0.8492 | 1.2992 |
| 2024-04-17 | 0.8418 | 1.2918 |
| 2024-04-16 | 0.8384 | 1.2884 |
| 2024-04-15 | 0.8427 | 1.2927 |
| 2024-04-12 | 0.8361 | 1.2861 |
| 2024-04-11 | 0.8374 | 1.2874 |
| 2024-04-10 | 0.8377 | 1.2877 |
| 2024-04-09 | 0.8316 | 1.2816 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.71% | -1.01% |
| 近3月 | 7.89% | 8.32% |
| 近6月 | 1.57% | 0.23% |
| 近1年 | -6.38% | -14.13% |
| 近2年 | -9.54% | -14.35% |
| 近3年 | -33.56% | -30.38% |
| 今年来 | 2.67% | 3.22% | 成立来 | 47.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 对本集合计划年化收益0%至6%部分提取10%的业绩报酬，年化收益6%以上部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.15% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 0.25 |
| 2 | 2017-09-25 | 0.2 |
| 3 | 2017-09-19 | 0.2 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 齐鲁北极星3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-11-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁北极星3号集合资产管理计划2022年第3... | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 关于部分集合资产管理计划变更投资主办人的公告... | 人事变更 | 2018-01-09 |
| 齐鲁北极星3号集合资产管理计划新增投资主办人... | 人事变更 | 2017-12-04 |
| 关于“齐鲁北极星系列集合资产管理计划”“齐鲁... | 其它公告 | 2017-10-23 |
| 齐鲁北极星3号集合资产管理计划临时开放的提示... | 发行运作 | 2017-10-12 |
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