- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-06-09 | 0.7774 | 0.7774 |
2023-06-02 | 0.7772 | 0.7772 |
2023-05-26 | 0.7769 | 0.7769 |
2023-05-19 | 0.7767 | 0.7767 |
2023-05-12 | 0.7764 | 0.7764 |
2023-05-05 | 0.7762 | 0.7762 |
2023-04-28 | 0.7759 | 0.7759 |
2023-04-21 | 0.7757 | 0.7757 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | -0.94% |
近3月 | 0.36% | 9.01% |
近6月 | 5.13% | -1.13% |
近1年 | 0.22% | -14.23% |
近2年 | -13.88% | -14.32% |
近3年 | -22.04% | -28.12% |
今年来 | 9.17% | 4.04% | 成立来 | -22.26% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 知方石灵活策略1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 知方石灵活策略1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-01-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资范围包括股票(包含主板、中小板、创业板、新三板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法公开发行的各类债券、央行票据、资产支持证券、国债回购、证券投资基金(含封闭式基金)、期货及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本产品可以进行融资融券、可以投资期权、可以进行港股通交易。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,投资管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳知方石投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘钊,张凡 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳知方石投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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