- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-06-08 | 1.0123 | 1.0123 |
2016-06-03 | 1.0112 | 1.0112 |
2016-05-31 | 1.0030 | 1.0030 |
2016-05-27 | 0.9855 | 0.9855 |
2016-05-20 | 0.9881 | 0.9881 |
2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-05-06 | 1.0130 | 1.0130 |
2016-04-29 | 1.0219 | 1.0219 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.07% | 0.61% |
近3月 | 1.81% | 3.10% |
近6月 | --- | -4.12% |
近1年 | --- | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | --- | 3.10% | 成立来 | 1.23% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20.00% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 朱雀穿越恒远1期证券投资基金 |
产品简称: | 朱雀穿越恒远1期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-02-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | "(1)、本基金定向投资于上海朱雀股权投资管理股份有限公司发行的“朱雀穿越恒远证券投资基金”,闲置基金可投资于货币市场工具、银行理财产品、银行存款。 (2)、“朱雀穿越恒远证券投资基金”的投资范围是:在上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品,沪港通,深港通,已挂牌新三板企业,银行间债券市场投资品种,中国证券业监督管理委员会许可发行的基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它投资品种。" |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 朱雀股权投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李华轮 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 朱雀股权投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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