- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-14 0.1 2 2020-11-20 0.225 3 2019-05-23 0.2992
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
1.2559
成立以来
114.98%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.2559 | 1.8801 |
2024-04-12 | 1.2155 | 1.8397 |
2024-04-03 | 1.1871 | 1.8113 |
2024-03-29 | 1.1752 | 1.7994 |
2024-03-25 | 1.1570 | 1.7812 |
2024-03-22 | 1.1626 | 1.7868 |
2024-03-15 | 1.1772 | 1.8014 |
2024-03-08 | 1.1638 | 1.7880 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 8.03% | 0.13% |
近3月 | 3.11% | 5.60% |
近6月 | 3.75% | 0.74% |
近1年 | 5.16% | -10.91% |
近2年 | -6.44% | -7.46% |
近3年 | 20.51% | -31.26% |
今年来 | 2.13% | 2.89% | 成立来 | 114.98% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单客户单笔投资高水位净值法,提取比例20% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-14 | 0.1 |
2 | 2020-11-20 | 0.225 |
3 | 2019-05-23 | 0.2992 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 明得浩伦CTA一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 明得浩伦CTA一号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2016-02-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州弘论投资管理有限公司 |
投资顾问: | 杭州明得浩伦投资管理有限公司 |
投资经理: | 孔令坤 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州弘论投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
明得浩伦CTA月报2023年2月 | 定期报告 | 2023-03-23 |
明得浩伦多元化系统化CTA策略1月月报 | 其它公告 | 2023-02-23 |
明得浩伦CTA一号2022年9月-12月临时... | 产品销售 | 2022-08-22 |
临时开放日设置免责说明9月 | 产品销售 | 2020-09-01 |
明得浩伦CTA一号私募证券投资基金临时开放日... | 产品销售 | 2020-07-30 |
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