- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-10-22 | 1.2140 | 1.2140 |
2019-10-18 | 1.2140 | 1.2140 |
2019-10-11 | 1.2160 | 1.2160 |
2019-09-30 | 1.2170 | 1.2170 |
2019-09-27 | 1.2550 | 1.2550 |
2019-09-20 | 1.2750 | 1.2750 |
2019-09-12 | 1.2620 | 1.2620 |
2019-09-06 | 1.2080 | 1.2080 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.78% | 3.16% |
近3月 | -0.57% | 9.30% |
近6月 | -12.09% | 3.08% |
近1年 | 0.75% | -7.13% |
近2年 | -2.33% | -8.19% |
近3年 | 11.79% | -29.07% |
今年来 | 1.68% | 7.19% | 成立来 | 21.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬:基金高水位法20% |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 知几投资多策略1期3号私募基金 |
产品简称: | 知几投资多策略1期3号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-03-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 上海知几资产管理有限公司担任管理人的《知几投资多策略1期私募基金》以及现金、货币市场工具、货币市场基金。 知几投资多策略1期私募基金投资范围为: 1、国内依法发行上市的股票、新股申购、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、交易所债券(含可转债、可交换债)、权证等; 2、股指期货、商品期货、国债期货等金融衍生品; 3、债券、债券逆回购等固定收益类金融产品; 4、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、证券类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品; 5、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、央行票据、货币市场基金、商业银行理财产品等现金类金融产品; 6、融资融券、港股通、期权、资产支持证券、以证券公司为交易对手的收益互换等国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品; 7、全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海知几资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 文武 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海知几资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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