- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-01-03 | 0.9578 | 0.9578 |
2016-12-30 | 0.9578 | 0.9578 |
2016-12-29 | 0.9584 | 0.9584 |
2016-12-28 | 0.9589 | 0.9589 |
2016-12-27 | 0.9616 | 0.9616 |
2016-12-26 | 0.9612 | 0.9612 |
2016-12-23 | 0.9783 | 0.9783 |
2016-12-22 | 0.9783 | 0.9783 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.76% | 0.13% |
近3月 | -4.39% | 5.60% |
近6月 | -4.90% | 0.74% |
近1年 | --- | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 0.00% | 2.89% | 成立来 | -4.22% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 朱雀睿进1号证券投资基金 |
产品简称: | 朱雀睿进1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-03-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | "1、现金管理类:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款)、货币市场基金; 2、权益类金融产品:股票(含新股申购)、公开募集证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF) 3、固定收益类:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、债券型基金、新债申购、债券回购 4、金融衍生品:股指期货 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经基金份额持有人同意后可以相应调整本基金的投资范围。基金投资范围的调整应以签订投资备忘录的形式确定。 基金托管人自投资备忘录约定 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 朱雀股权投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 朱雀股权投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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