- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2020-12-11）
1.1880
成立以来
18.80%
2020-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-12-11 | 1.1880 | 1.1880 |
| 2020-12-10 | 1.1950 | 1.1950 |
| 2020-12-09 | 1.1940 | 1.1940 |
| 2020-12-08 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2020-12-07 | 1.2110 | 1.2110 |
| 2020-12-04 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2020-12-03 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2020-12-02 | 1.2240 | 1.2240 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.82% | 3.16% |
| 近3月 | -6.90% | 9.30% |
| 近6月 | -5.49% | 3.08% |
| 近1年 | -2.22% | -7.13% |
| 近2年 | -1.41% | -8.19% |
| 近3年 | -9.52% | -29.07% |
| 今年来 | -5.86% | 7.19% | 成立来 | 18.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合益1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 合益1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-03-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 股票、债券 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 融合同益资产管理(北京)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 雷学军 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 融合同益资产管理(北京)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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