- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-11-04 | 0.9150 | 0.9150 |
2016-10-28 | 0.9290 | 0.9290 |
2016-10-21 | 0.9260 | 0.9260 |
2016-10-14 | 0.9250 | 0.9250 |
2016-09-30 | 0.9250 | 0.9250 |
2016-09-23 | 0.9260 | 0.9260 |
2016-09-09 | 0.9350 | 0.9350 |
2016-09-02 | 0.9370 | 0.9370 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.08% | -1.01% |
近3月 | -5.67% | 8.32% |
近6月 | -4.49% | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | -8.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 大隐价值二号证券投资基金 |
产品简称: | 大隐价值二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-03-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 股票、交易所债券、公募证券投资基金、股票质押回购、债券正回购、债券逆回购、LOF申赎、金融期货、融资融券、期权、港股通、挂牌后新三板股票、基金专户、券商资管、银行理财、已在中国证券投资基金业协会备案的管理人发行的以二级市场为主要投资标的的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京大隐鹏锐投资咨询有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周锐 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京大隐鹏锐投资咨询有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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