- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-15 0.0926 2 2022-09-19 0.39
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-09-23)
1.0178
成立以来
54.57%
2024-09-23
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-09-23 | 1.0178 | 1.5004 |
2024-09-20 | 1.0178 | 1.5004 |
2024-09-19 | 1.0182 | 1.5008 |
2024-09-18 | 1.0182 | 1.5008 |
2024-09-13 | 1.0177 | 1.5003 |
2024-09-12 | 1.0177 | 1.5003 |
2024-09-11 | 1.0179 | 1.5005 |
2024-09-10 | 1.0179 | 1.5005 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.11% | 0.74% |
近3月 | 0.75% | -3.59% |
近6月 | 2.20% | -5.45% |
近1年 | 5.00% | -10.35% |
近2年 | 9.84% | -13.07% |
近3年 | 17.48% | -30.88% |
今年来 | 3.43% | -2.31% | 成立来 | 54.57% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按60%比例进行计提。投顾费:0.15% |
管理费: | 0.0015 |
托管费: | 0.08% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 0.0926 |
2 | 2022-09-19 | 0.39 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 浦信日添月益2号基金 |
产品简称: | 浦信日添月益2号基金 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2016-04-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。 |
收益风险特征: | 中低风险 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 中信证券股份有限公司 |
投资经理: | 顾晓明 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
《浦信日添月益2号基金基金合同》变更告知函(... | 发行运作 | 2024-07-04 |
《浦信日添月益2号基金基金合同》变更生效告知... | 发行运作 | 2024-04-16 |
浦信日添月益2号基金浦信日添月益2号基金分红... | 收益分配 | 2024-04-02 |
上海恒基浦业资产管理有限公司关于调整旗下部分... | 其它公告 | 2024-04-01 |
上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信日添月益... | 收益分配 | 2024-03-29 |
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