- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
0.9527
成立以来
-4.73%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2024-04-23 | 0.9161 | 0.9161 |
| 2024-04-22 | 0.8813 | 0.8813 |
| 2024-04-21 | 0.8567 | 0.8567 |
| 2024-04-20 | 0.8567 | 0.8567 |
| 2024-04-19 | 0.8567 | 0.8567 |
| 2024-04-18 | 0.8789 | 0.8789 |
| 2024-04-17 | 0.8776 | 0.8776 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.40% | -0.66% |
| 近3月 | -3.94% | 7.46% |
| 近6月 | -26.33% | 0.99% |
| 近1年 | -38.24% | -11.58% |
| 近2年 | -19.30% | -12.25% |
| 近3年 | -52.24% | -31.43% |
| 今年来 | -25.22% | 2.64% | 成立来 | -4.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 恒复利亨1号基金 |
| 产品简称： | 恒复利亨1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-04-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于“恒复利亨基金”,闲置资金投资于货币基金、银行存款。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,并履行以下任一程序后可以相应调整本基金的投资范围: 1、经全体基金份额持有人书面同意; 2、经基金管理人至少在下一个开放日的提前五个工作日通知基金份额持有人,如基金份额持有人不同意,可在开放日申请赎回基金份额,如基金份额持有人未向基金管理人明确表示不同意或未在开放日申请赎回基金份额则视为同意对投资范围的调整。投资范围的调整自该开放日的下一个交易日起生效; 基金托管人自收到管理人执行投资范围变 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒复投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘强 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒复投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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