- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-12-18 0.113 2 2017-06-16 0.0225 3 2016-12-14 0.022
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2022-08-26 | 1.1370 | 1.2945 |
2022-08-19 | 1.1370 | 1.2945 |
2022-08-12 | 1.1370 | 1.2945 |
2022-08-05 | 1.1370 | 1.2945 |
2022-08-04 | 1.1380 | 1.2955 |
2022-08-03 | 1.1380 | 1.2955 |
2022-08-02 | 1.1380 | 1.2955 |
2022-08-01 | 1.1640 | 1.3215 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.98% | -1.01% |
近3月 | 14.16% | 8.32% |
近6月 | -3.32% | 0.23% |
近1年 | -7.64% | -14.13% |
近2年 | -5.56% | -14.35% |
近3年 | 28.04% | -30.38% |
今年来 | -10.40% | 3.22% | 成立来 | 32.24% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.50% |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 1.2% |
托管费: | 0.00% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2017-12-18 | 0.113 |
2 | 2017-06-16 | 0.0225 |
3 | 2016-12-14 | 0.022 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 大钧价值创造私募证券投资基金 |
产品简称: | 大钧价值创造 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-06-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:沪深A股股票、港股通(含在创业板上市的股票、网上新股申购)(其中港股通股票需待管理人风控系统可实现风控且管理人及托管人可实现估值后投资)、交易所上市股票型/混合型基金、交易所指数ETF基金、分级基金; 2、固定收益类金融产品:在交易所上市交易的债券(包括国债、公司债)及债券逆回购、交易所上市债券型基金; 3、金融衍生品:股指期货、融资融券、转融通证券出借(需待管理人风控系统可实现风控且管理人及托管人可实现估值后方可投资); 4、现金类金融产品:现金、银行理财产品、协议存款、场内货 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江大钧资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈桥宁,刘春雨 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江大钧资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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