- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-01-06 0.0079 2 2024-10-08 0.0052 3 2024-07-08 0.0093 4 2024-04-08 0.0123 5 2024-01-08 0.0101
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-28）
1.0217
成立以来
47.63%
2025-03-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0217 | 1.3915 |
| 2025-03-27 | 1.0216 | 1.3914 |
| 2025-03-26 | 1.0214 | 1.3912 |
| 2025-03-25 | 1.0205 | 1.3903 |
| 2025-03-24 | 1.0197 | 1.3895 |
| 2025-03-21 | 1.0192 | 1.3890 |
| 2025-03-20 | 1.0192 | 1.3890 |
| 2025-03-19 | 1.0177 | 1.3875 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 0.65% |
| 近3月 | -0.19% | -1.65% |
| 近6月 | 0.97% | 5.71% |
| 近1年 | 2.96% | 11.20% |
| 近2年 | 9.18% | -2.11% |
| 近3年 | 13.62% | -5.62% |
| 今年来 | -0.23% | -0.50% | 成立来 | 47.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.04% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-01-06 | 0.0079 |
| 2 | 2024-10-08 | 0.0052 |
| 3 | 2024-07-08 | 0.0093 |
| 4 | 2024-04-08 | 0.0123 |
| 5 | 2024-01-08 | 0.0101 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投基金-稳富5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-07-06 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 本计划按照自上而下的方法对计划财产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 (2)固定收益品种的投资策略 本计划在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (3)资产证券化产品投资策略 本计划将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 (4)固定收益类品种的其他投资策略 资产管理人在发现债券市场明显投资机会的情况下,或债券市场存在套利机会时,应用适量的杠杆获取超额收益。例如在利率期限结构向上倾斜的状况下,利用短期利率和长期利率之间的利差,通过杠杆操作获取超额收益。 |
| 投资范围： | 1、本计划所投资的信用债券(信用债券指除国债、地方政府债、央票、政策性金融债以外的债券类资产,不含短期融资券、资产证券化产品、资产支持票据、同业存单)债项信用评级在AA级(含)以上,无债项评级则参照主体评级;2、本计划投资的短期融资券(不包括超短期融资券)的债项评级为A-1级;3、本计划投资的资产证券化产品和资产支持票据债项评级需在AA+级(含)以上;4、本计划投资的同业存单,主体评级在AA+级(含)以上;5、本计划不得投资于主体评级展望为负面的债券和同业存单;6、投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;7、单一主体发行的信用债券(除ABS、ABN外)以及作为原始权益人的ABS、ABN合计市值不得超过计划资产净值的25%;8、不得直接投资于股票,可转换债券、可交换债券在转股期内允许转股,但本计划的股票市值合计不得超过本计划净资产规模的10%,且须在转股之日起(含转股当日)的3个交易日内卖出,如遇停牌等流通受限情况则顺延;9、本计划投资于存款类资产、债券逆回购、货币市场基金、公募债券型基金、债权类资产的比例,按市值合计,不得低于本计划总资产的80%;10、本计划总资产不得超出净资产的200%;11、本计划参与债券正回购、逆回购的余额不超过上一日资产净值的100%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘剑,邵胜会,张剑 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中信建投基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投基金-稳富5号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信建投基金-稳富5号资产管理计划关于下一运... | 其它公告 | 2024-06-20 |
| 中信建投基金-稳富5号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-06-04 |
| 中信建投基金-稳富5号资产管理计划收益分配通... | 收益分配 | 2024-04-09 |
| 中信建投基金-稳富5号资产管理计划关于下一运... | 其它公告 | 2024-03-19 |
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