- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-06-29 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | --- | 0.61% |
近3月 | --- | 3.10% |
近6月 | --- | -4.12% |
近1年 | --- | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | --- | 3.10% | 成立来 | --- | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 达仁方际并购投资基金 |
产品简称: | 达仁方际并购 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-06-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 10.2.1 宁国达仁方际并购投资合伙企业(有限合伙),该合伙企业以投资并购企业为主。 10.2.2 在证券交易所挂牌交易的A股股票(包括主板、中小板、创业板、新三板,可参与新股申购、配股、公开增发、定向增发)、港股通; 10.2.3 在证券交易所挂牌交易的债券(包括国债、地方债、金融债、企业债、公司债、可转债、中小企业私募债,可参与债券申购); 10.2.4 在证券交易所挂牌交易的证券投资基金(包括封闭式基金、ETF、LOF、货币基金等); 10.2.5 国债逆回购(仅限7天以内的国债质押式回购 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘翔 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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