- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-04-04 0.01 2 2017-10-13 0.015 3 2017-07-07 0.012 4 2017-04-10 0.012
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-02-14)
1.0370
成立以来
8.72%
2020-02-14
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-02-14 | 1.0370 | 1.0860 |
2020-02-07 | 1.0370 | 1.0860 |
2020-01-31 | 1.0370 | 1.0860 |
2020-01-23 | 1.0380 | 1.0870 |
2020-01-17 | 1.0310 | 1.0800 |
2020-01-10 | 1.0380 | 1.0870 |
2020-01-03 | 1.0300 | 1.0790 |
2019-12-27 | 1.0430 | 1.0920 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.58% | -0.66% |
近3月 | 1.67% | 7.46% |
近6月 | 3.70% | 0.99% |
近1年 | 6.03% | -11.58% |
近2年 | 4.44% | -12.25% |
近3年 | 6.69% | -31.43% |
今年来 | 0.68% | 2.64% | 成立来 | 8.72% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.50% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-04-04 | 0.01 |
2 | 2017-10-13 | 0.015 |
3 | 2017-07-07 | 0.012 |
4 | 2017-04-10 | 0.012 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 厚恩固收1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 厚恩固收1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-07-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等)、权证、权益类收益互换、沪港通、公募基金(含ETF、LOF)等。 主要投资债券(可转债)、债券基金、货币基金、分级基金A类等固定收益品种以及参与一些低风险套利等投资方式,投资权益类等高风险品种(包括股票、股票型公募基金、指数型公募基金、股票期权、公募结构化分级基金B)的比例以成本价轧差计算不得超过基金净资产的10% |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京厚恩投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张延昆,王子 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 北京厚恩投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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