- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-25 | 0.4540 | 0.4540 |
2024-04-24 | 0.4530 | 0.4530 |
2024-04-23 | 0.4580 | 0.4580 |
2024-04-22 | 0.4600 | 0.4600 |
2024-04-19 | 0.4390 | 0.4390 |
2024-04-18 | 0.4410 | 0.4410 |
2024-04-17 | 0.4340 | 0.4340 |
2024-04-16 | 0.4220 | 0.4220 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.61% | 0.13% |
近3月 | 22.37% | 5.60% |
近6月 | 15.82% | 0.74% |
近1年 | -28.84% | -10.91% |
近2年 | -56.22% | -7.46% |
近3年 | -86.60% | -31.26% |
今年来 | -5.61% | 2.89% | 成立来 | -54.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 晟盟新消费一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 晟盟新消费一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-07-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:(1)交易所上市交易的股票、基金,交易所上市或银行间市场交易的外部评级不低于AAA的债券;(2)新股申购;(3)债券逆回购;(4)证券公司、期货公司、基金公司、基金公司子公司发行的资产管理计划,在基金业协会备案的私募基金管理人发行的非投资于未上市股权、未上市债权、委托贷款、收益互换的非合伙型私募基金;(5)银行存款。如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海晟盟资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 上海晟盟资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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