- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.4526
成立以来
45.26%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.4526 | 1.4526 |
| 2025-05-08 | 1.4655 | 1.4655 |
| 2025-05-07 | 1.4584 | 1.4584 |
| 2025-05-06 | 1.4538 | 1.4538 |
| 2025-04-30 | 1.4245 | 1.4245 |
| 2025-04-29 | 1.4184 | 1.4184 |
| 2025-04-28 | 1.4142 | 1.4142 |
| 2025-04-25 | 1.4266 | 1.4266 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.05% | 4.32% |
| 近3月 | 0.39% | -1.20% |
| 近6月 | -1.02% | -6.28% |
| 近1年 | 10.38% | 4.96% |
| 近2年 | 7.79% | -4.51% |
| 近3年 | 8.61% | -0.81% |
| 今年来 | 2.69% | -2.26% | 成立来 | 45.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜3个月，0.5% ;3个月≤持有时间＜6个月，0.2%; 持有时间≥6个月，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中金指数增强2期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金指数增强2期（中证500） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴遹 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-07-01 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-06-18 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-04-22 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-03-25 |
| 中金指数增强2期（中证500）集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-01-22 |
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