- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.7651
成立以来
76.51%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.7651 | 1.7651 |
| 2025-11-27 | 1.7466 | 1.7466 |
| 2025-11-26 | 1.7441 | 1.7441 |
| 2025-11-25 | 1.7457 | 1.7457 |
| 2025-11-24 | 1.7245 | 1.7245 |
| 2025-11-21 | 1.7063 | 1.7063 |
| 2025-11-20 | 1.7590 | 1.7590 |
| 2025-11-19 | 1.7735 | 1.7735 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.89% | -3.52% |
| 近3月 | -1.39% | 1.41% |
| 近6月 | 21.89% | 18.00% |
| 近1年 | 26.26% | 16.89% |
| 近2年 | 32.93% | 28.65% |
| 近3年 | 24.47% | 21.25% |
| 今年来 | 24.79% | 15.04% | 成立来 | 76.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜3个月，0.5% ;3个月≤持有时间＜6个月，0.2%; 持有时间≥6个月，0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中金指数增强2期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金指数增强2期（中证500） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-07-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、银河金汇中金量化2号计划A类份额;2、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、不超过7天的债券逆回购货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类金融产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴遹 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-07-01 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 其它公告 | 2019-06-18 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-04-22 |
| 中金指数增强2期(中证500)集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-03-25 |
| 中金指数增强2期（中证500）集合资产管理计... | 定期报告 | 2019-01-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1