- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.7950
成立以来
79.50%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.7950 | 1.7950 |
| 2024-04-25 | 1.7951 | 1.7951 |
| 2024-04-24 | 1.7953 | 1.7953 |
| 2024-04-23 | 1.7952 | 1.7952 |
| 2024-04-22 | 1.7947 | 1.7947 |
| 2024-04-19 | 1.7940 | 1.7940 |
| 2024-04-18 | 1.7935 | 1.7935 |
| 2024-04-17 | 1.7929 | 1.7929 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 1.14% |
| 近3月 | 2.14% | 7.51% |
| 近6月 | 4.84% | 2.00% |
| 近1年 | 7.95% | -9.47% |
| 近2年 | 18.54% | -5.28% |
| 近3年 | 29.40% | -29.41% |
| 今年来 | 3.03% | 4.46% | 成立来 | 79.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.1% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准为8%，业绩报酬计提比例为30%。本集合计划管理人业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 海通高收益债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-08-10 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整固定收益类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以固定收益类资产投资为主,精选优质高收益债券品种构建投资组合,在严格控制风险的基础上,实现集合计划资产的保值增值。 (1) 大类资产配置策略本集合计划的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券、股票市场相对收益率,在集合计划限定的投资比例范围内主动调整现金、债券的配置比例。本集合计划的资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置:战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险,然后确定最能满足集合计划风险-回报率目标的资产组合;战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 (2) 债券类资产投资策略本集合计划对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下(利率预期策略)和自下而上(债券选择策略)相结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。 1) 利率预期策略利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测,并以此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。本集合计划根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券市场供需状况等来预测利率走势。主要考虑的因素有:GDP增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量、其它央行的利率政策等。 2) 债券选择策略对单个债券将分别从到期收益率、流动性、信用风险、债券条款、久期、凸性等因素进行价值分析。根据对债券组合久期的安排,结合单只债券流动性与信用风险特征,对单只债券的久期进行选择。其它特征相似时,选取凸性较大的债券,这是因为其它因素相同时,凸性较大的债券在利率上升时贬值较少,而在利率下降时增值较大。 3) 高收益债投资策略本资产管理计划原则上将投资于信用利差显著高于全市场平均水平的信用债券,通过对高收益债券信用风险的识别、违约概率与违约回收率的分析,并结合交易价格进行风险收益比的评估。通过宏观经济、行业发展前景、行业竞争格局和行业政策等宏观层面的分析,以及企业竞争优势分析、财务报表分析、实地调研等微观层面分析,进行债券的筛选,有效降低投资组合的违约概率。*原则上采用分散化投资,通过控制单只债券的比例控制整个组合的回撤风险,以获取绝对收益并控制风险为投资的第一要务。操作中适当增加波段策略、事件驱动策略和秃鹫策略(通过评估和超低价买入已经公告违约存在不确定性或者己经违约的债券,之后获得全部或部分偿付)等来增厚组合收益。 4) 债券类基金投资策略作为辅助性策略,管理人将通过基金评价分析,精选、投资于部分评级优良的债券型基金。 (3) 其它策略:管理人根据市场的发展,以为客户最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、证券投资基金(含ETF、LOF等)、资产支持证券、债券回购、分级基金的优先级份额、其它具有明显固定收益特征的证券、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存款、现金以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 其中ETF、LOF基金仅支持二级市场买卖,涉及分级基金、集合票据、集合债券及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种的投资,需经托管人确认后才能进行相关交易。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄见秋,罗克兵,莫丽华 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通高收益债1号集合资产管理计划暂停申购的公... | 发行运作 | 2024-04-24 |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划(SG636... | 人事变更 | 2024-03-19 |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划暂停申购的公... | 发行运作 | 2024-02-05 |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划2023年4... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 海通高收益债1号集合资产管理计划2023年3... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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