- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2.2386 | 2.2386 |
| 2024-04-03 | 2.2482 | 2.2482 |
| 2024-03-29 | 2.2426 | 2.2426 |
| 2024-03-22 | 2.2253 | 2.2253 |
| 2024-03-15 | 2.2166 | 2.2166 |
| 2024-03-08 | 2.1943 | 2.1943 |
| 2024-03-01 | 2.1946 | 2.1946 |
| 2024-02-23 | 2.1790 | 2.1790 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.99% | -1.01% |
| 近3月 | 2.76% | 8.32% |
| 近6月 | 2.65% | 0.23% |
| 近1年 | 0.27% | -14.13% |
| 近2年 | 6.05% | -14.35% |
| 近3年 | 12.92% | -30.38% |
| 今年来 | 2.05% | 3.22% | 成立来 | 123.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 0 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.00% |
| 产品全称： | 好投商品配置母基金私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 好投商品配置母基金 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2016-08-10 |
| 投资策略： | 以风险控制为第一原则 以长期复利为终极目标 以“只做员工和股东愿意跟投的产品”为首要筛选标准 追求在不降低收益的前提下,不断增加收益来源的分散度 |
| 投资范围： | 商品套利鼎实10号是一个FOF产品,其投资标的主要是商品期货市场中采用套利策略获取收益的私募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 阎茂林 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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