- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-01-23 | 0.6556 | 0.6556 |
2019-01-22 | 0.6545 | 0.6545 |
2019-01-21 | 0.6534 | 0.6534 |
2019-01-18 | 0.6555 | 0.6555 |
2019-01-17 | 0.6530 | 0.6530 |
2019-01-16 | 0.6602 | 0.6602 |
2019-01-15 | 0.6585 | 0.6585 |
2019-01-14 | 0.6559 | 0.6559 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.69% | 1.89% |
近3月 | 4.56% | 12.10% |
近6月 | -10.61% | 0.89% |
近1年 | -25.74% | -10.54% |
近2年 | -33.93% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 3.28% | 5.05% | 成立来 | -34.44% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 金百合七号私募证券投资基金 |
产品简称: | 金百合七号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-08-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金存款、债券逆回购;沪、深交易所上市交易的A股股票;证券投资基金等 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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