- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-08-03 | 0.8000 | 0.8000 |
2018-07-27 | 0.8325 | 0.8325 |
2018-07-20 | 0.8107 | 0.8107 |
2018-07-13 | 0.8013 | 0.8013 |
2018-07-06 | 0.7904 | 0.7904 |
2018-06-29 | 0.8002 | 0.8002 |
2018-06-22 | 0.8014 | 0.8014 |
2018-06-15 | 0.8408 | 0.8408 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.21% | -0.40% |
近3月 | -4.94% | 9.69% |
近6月 | -13.81% | 0.58% |
近1年 | -20.42% | -12.44% |
近2年 | --- | -12.02% |
近3年 | --- | -30.62% |
今年来 | -18.34% | 2.91% | 成立来 | -20.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 天迪价值9号私募证券投资基金 |
产品简称: | 天迪价值9号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-08-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资方向:本基金主要投资于国内依法发行和上市流通的股票(含非公开定向增发股票)、债券、各种固定收益产品、货币基金、中国证监会允许的金融衍生品业务(包括但不限于股指期货、国债期货、股票期权)。本基金可以投资于基金(包括公募基金和私募基金)、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金专户、基金子公司专项资产管理计划、证券公司专项和集合资产管理计划。新三板的挂牌公司股份、融资融券交易、债券回购、银行存款(含银行大额存单)、香港及海外证券交易所交易的股票、债券、金融衍生品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海天迪资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 朱南松 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海天迪资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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