- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.3
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-22）
1.4497
成立以来
72.45%
2025-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1.4497 | 1.7497 |
| 2025-05-21 | 1.4544 | 1.7544 |
| 2025-05-20 | 1.4482 | 1.7482 |
| 2025-05-19 | 1.4417 | 1.7417 |
| 2025-05-16 | 1.4427 | 1.7427 |
| 2025-05-15 | 1.4486 | 1.7486 |
| 2025-05-14 | 1.4508 | 1.7508 |
| 2025-05-13 | 1.4411 | 1.7411 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.08% | 2.52% |
| 近3月 | 1.47% | -2.42% |
| 近6月 | 3.25% | 0.43% |
| 近1年 | -0.01% | 6.60% |
| 近2年 | 2.36% | -0.79% |
| 近3年 | -3.09% | -4.24% |
| 今年来 | 2.30% | -1.34% | 成立来 | 72.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化收益超过0的部分计提20%业绩报酬 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星晖增强策略 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2016-09-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 田瑀 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 齐鲁星晖增强策略2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 齐鲁星晖增强策略2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 齐鲁星晖增强策略2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 齐鲁星晖增强策略2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-31 |
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