- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2020-02-07）
0.9796
成立以来
-2.04%
2020-02-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-02-07 | 0.9796 | 0.9796 |
| 2020-02-05 | 0.9236 | 0.9236 |
| 2020-01-23 | 0.9712 | 0.9712 |
| 2020-01-17 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2020-01-10 | 0.9118 | 0.9118 |
| 2020-01-06 | 0.8548 | 0.8548 |
| 2020-01-03 | 0.8598 | 0.8598 |
| 2019-12-27 | 0.8464 | 0.8464 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 14.60% | 2.56% |
| 近3月 | 31.61% | 9.43% |
| 近6月 | 35.02% | 1.08% |
| 近1年 | 36.36% | -8.91% |
| 近2年 | 20.30% | -6.39% |
| 近3年 | -0.57% | -26.76% |
| 今年来 | 13.93% | 6.64% | 成立来 | -2.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 0% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.00% |
| 产品全称： | 和聚鼎宝-创新1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 和聚鼎宝-创新1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-08-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于“和聚鼎宝对冲母基金”,除此之外还可以投资于股指期货、货币基金、银行理财产品、银行存款以及北京和聚投资管理有限公司作为私募投资基金管理人发起设立的的其他私募投资基金产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京和聚私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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