- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-12-17 0.1 2 2017-10-12 0.075
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-19)
1.8292
成立以来
111.45%
2025-03-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-19 | 1.8292 | 2.0042 |
2025-03-18 | 1.8412 | 2.0162 |
2025-03-17 | 1.8338 | 2.0088 |
2025-03-14 | 1.8289 | 2.0039 |
2025-03-13 | 1.7950 | 1.9700 |
2025-03-12 | 1.8278 | 2.0028 |
2025-03-11 | 1.8260 | 2.0010 |
2025-03-10 | 1.8063 | 1.9813 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.14% | 1.78% |
近3月 | -3.53% | 1.64% |
近6月 | 31.76% | 25.47% |
近1年 | 14.81% | 12.09% |
近2年 | -1.20% | 1.30% |
近3年 | 14.44% | -5.99% |
今年来 | 0.99% | 1.91% | 成立来 | 111.45% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在资产管理计划在分红、委托人退出、终止时,资产管理人按委托人在该期间超额收益的20%收取业绩报酬。本计划的计提基准为6%/年。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-12-17 | 0.1 |
2 | 2017-10-12 | 0.075 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华林证券满天星1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华林证券满天星1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-09-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 20000万元 |
管理人: | 华林证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 贾志 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华林证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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华林证券满天星1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
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