- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-12-17 0.1 2 2017-10-12 0.075
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.4178
成立以来
63.89%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.4178 | 1.5928 |
2024-07-01 | 1.4055 | 1.5805 |
2024-06-28 | 1.4039 | 1.5789 |
2024-06-27 | 1.3998 | 1.5748 |
2024-06-26 | 1.4183 | 1.5933 |
2024-06-25 | 1.3652 | 1.5402 |
2024-06-24 | 1.3684 | 1.5434 |
2024-06-21 | 1.4166 | 1.5916 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.14% | -3.02% |
近3月 | -9.61% | -3.04% |
近6月 | -21.76% | 2.52% |
近1年 | -24.11% | -9.65% |
近2年 | -15.39% | -22.27% |
近3年 | -13.88% | -31.67% |
今年来 | -20.14% | 1.19% | 成立来 | 63.89% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 在资产管理计划在分红、委托人退出、终止时,资产管理人按委托人在该期间超额收益的20%收取业绩报酬。本计划的计提基准为6%/年。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-12-17 | 0.1 |
2 | 2017-10-12 | 0.075 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华林证券满天星1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华林证券满天星1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-09-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 20000万元 |
管理人: | 华林证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 贾志 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华林证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华林证券满天星1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-26 |
华林证券满天星1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-25 |
关于华林证券满天星1号集合资产管理计划增加销... | 其它公告 | 2024-02-19 |
华林证券满天星1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-30 |
关于华林证券满天星1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-25 |
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