- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-12-17 0.1 2 2017-10-10 0.075
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-02）
1.6965
成立以来
94.89%
2025-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.6965 | 1.8715 |
| 2025-12-01 | 1.7179 | 1.8929 |
| 2025-11-28 | 1.7283 | 1.9033 |
| 2025-11-27 | 1.7197 | 1.8947 |
| 2025-11-26 | 1.7188 | 1.8938 |
| 2025-11-25 | 1.7226 | 1.8976 |
| 2025-11-24 | 1.6839 | 1.8589 |
| 2025-11-21 | 1.6395 | 1.8145 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.38% | -1.86% |
| 近3月 | -10.21% | 1.42% |
| 近6月 | 2.37% | 18.60% |
| 近1年 | -13.54% | 15.37% |
| 近2年 | -6.40% | 30.76% |
| 近3年 | -2.52% | 17.65% |
| 今年来 | -6.34% | 15.74% | 成立来 | 94.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 在资产管理计划在分红、委托人退出、终止时，资产管理人按委托人在该期间超额收益的20%收取业绩报酬。本计划的计提基准为6%/年。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2019-12-17 | 0.1 |
| 2 | 2017-10-10 | 0.075 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华林证券满天星1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华林证券满天星1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-09-29 |
| 投资策略： | 在宏观层面分享中国经济增长所带来的长期投资机遇,在微观层面寻求不断成长的优秀企业,分享新股发行新政所带来的机遇,在市场层面坚持趋势与价值的投资逻辑。 特别说明:上述投资理念、投资目标、投资策略等内容仅为本集合计划成立时的投资思路,在集合计划运行过程中,会根据市场情况灵活调整。本集合计划投资策略的调整,管理人将不另行向委托人披露。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行的股票(含新股申购、定向增发)、“沪港通”、“深港通”及场内权益基金(包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金)等。 (2)固定收益类资产:银行存款、通知存款、大额存单、政府债券(国债、央行票据、政策性金融债)、金融债、企业债、公司债、债券逆回购、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转债(含申购)、可交换债(含私募可交换债)以及场内债权基金(包括债券指数基金、货币市场基金)等。 (3)商品及金融衍生品类资产:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期权、期货。 (4)其他资产:底层资产不得投资于除公开募集证券投资基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的产品之外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的非标准化资产的资产管理产品(包括但不限于符合本条限定的期货公司期货资产管理计划、期权资产管理计划)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华林证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄日华,徐勉 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华林证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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| 华林证券满天星1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-26 |
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| 华林证券满天星1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-26 |
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