- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2020-02-14）
0.1790
成立以来
-82.10%
2020-02-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-02-14 | 0.1790 | 0.1790 |
| 2020-02-07 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2020-01-23 | 0.2109 | 0.2109 |
| 2020-01-10 | 0.2429 | 0.2429 |
| 2020-01-03 | 0.2497 | 0.2497 |
| 2019-12-27 | 0.2242 | 0.2242 |
| 2019-12-20 | 0.2271 | 0.2271 |
| 2019-12-13 | 0.1973 | 0.1973 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -26.31% | -4.82% |
| 近3月 | 9.41% | 2.10% |
| 近6月 | -2.29% | 8.29% |
| 近1年 | -12.98% | 17.21% |
| 近2年 | -63.04% | 0.52% |
| 近3年 | -82.90% | 16.06% |
| 今年来 | -28.31% | -2.66% | 成立来 | -82.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 富德润-私募学院菁英296号基金 |
| 产品简称： | 富德润-私募学院菁英296号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-10-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券、证券回购、公开募集证券投资基金、期货、期权、权证、收益互换、招商证券资产管理有限公司发行的资产管理计划、银行存款。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市富德润资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏成剑 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市富德润资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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