- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2017-11-03 | 1.0330 | 1.0330 |
2017-10-27 | 1.0260 | 1.0260 |
2017-10-20 | 1.0250 | 1.0250 |
2017-10-13 | 1.0270 | 1.0270 |
2017-10-06 | 1.0260 | 1.0260 |
2017-09-29 | 1.0260 | 1.0260 |
2017-09-22 | 1.0250 | 1.0250 |
2017-09-15 | 1.0240 | 1.0240 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.68% | -0.66% |
近3月 | 1.37% | 7.46% |
近6月 | 2.48% | 0.99% |
近1年 | 3.40% | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 3.30% | 2.64% | 成立来 | 3.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 达仁米尔肯1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 达仁米尔肯1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-10-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资于固定收益类金融工具,包括: 1、债券:市场上所有债券类金融工具 ,包括国债 、金融债(含金融债、次级债、混合资本债、二级资本工具) 、企业债 、公司债(含非公开发行品种) 、中期票据、短期融资券、、中小企业集合债、非公定向金融工具开定向债务融资工具、资产支持证券(资产支持证券、收益凭证、ABCP等)、资产支持票据、可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)、债券型基金。 2、货币市场工具:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、期限为 7天内(含7天 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 韩东领 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 达仁投资管理集团股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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