- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-09-22 0.055
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.0750 | 1.1300 |
| 2024-03-29 | 1.0650 | 1.1200 |
| 2024-03-22 | 1.0680 | 1.1230 |
| 2024-03-15 | 1.0770 | 1.1320 |
| 2024-03-08 | 1.0490 | 1.1040 |
| 2024-03-01 | 1.0340 | 1.0890 |
| 2024-02-23 | 1.0430 | 1.0980 |
| 2024-02-08 | 1.0360 | 1.0910 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.97% | -1.01% |
| 近3月 | 4.37% | 8.32% |
| 近6月 | 1.61% | 0.23% |
| 近1年 | -1.19% | -14.13% |
| 近2年 | -0.37% | -14.35% |
| 近3年 | -5.78% | -30.38% |
| 今年来 | 4.47% | 3.22% | 成立来 | 13.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 基金管理人将对基金的超额收益部分按比例计提业绩报酬。 业绩报酬计算当日业绩报酬计提前的基金份额累计净值高于业绩报酬计提比较基准和历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值时,本基金就业绩报酬计算当日的基金份额累计净值高出业绩报酬计提比较基准和历史业绩报酬计提日的最高基金份额累计净值的部分提取业绩报酬。 业绩报酬的计算公式为: 业绩报酬=Max[0,(业绩报酬计算当日业绩报酬计提前基金份额累计净值–Max(历史业绩报酬计提日最高基金份额累计净值,业绩报酬计提比较基准))×该业绩报酬计提日基金总份额] ×20%; 业绩报酬计提比较基准为1。 如果上一公式计算结果为负或者为零,则该业绩报酬计提日计提的业绩报酬为零。 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 岳瀚5号证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 岳瀚5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-11-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)在上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(包括网上、网下定增及网上、网下新股申购)、期权、债券、债券正回购、债券逆回购及其它金融产品; (2)沪港通、深港通股票交易; (3)在中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心等挂牌交易的期货、期权产品及其它金融产品; (4)在银行间市场挂牌交易的金融产品; (5)央行票据; (6)在上海黄金交易所挂牌交易的金融产品; (7)融资融券; (8)证券转融通出借; (9)证券公司柜台交易的产品,包括【收益凭证】 (10)银行理财产品、银行存款、现金; 公募证券投资基金、证券公司或其资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司或其子公司发行的资产管理计划、期货公司或其子公司发行的资产管理计划、私募证券投资基金、信托计划(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,【可】投资于其劣后级份额)。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海岳瀚资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 禹在军 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海岳瀚资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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